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項(xiàng)目編號(hào)：G32021SH1000003
轉(zhuǎn)讓價(jià)格：??14,101.480000萬(wàn)元
標(biāo)的所屬行業(yè)：???其他金融業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū)：???上海 黃浦區(qū)
信息披露起始日期：???2021-01-11
信息披露期滿日期：???2021-02-05
轉(zhuǎn)讓方承諾
我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”）公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)，依照公開、公平、公正和誠(chéng)信的原則作如下承諾：
（1）本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，除已披露的事項(xiàng)外，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形；對(duì)于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，符合《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的，已依法報(bào)政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序；
（2）本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
（3）我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過(guò)程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定，恪守轉(zhuǎn)讓公告約定，按照相關(guān)要求履行我方義務(wù)；
（5）我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)、市場(chǎng)、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。
標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
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標(biāo)
的
企
業(yè)
基
本
情
況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
上海上國(guó)投資產(chǎn)管理有限公司 |
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注冊(cè)地(地址) |
上海市黃浦區(qū)九江路111號(hào)201室 |
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法定代表人 |
陳志剛 |
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企業(yè)類型 |
有限責(zé)任公司（內(nèi)資） |
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成立時(shí)間 |
2015-03-11 |
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注冊(cè)資本 |
100,000.000000萬(wàn)元 |
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注冊(cè)資本幣種 |
人民幣 |
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經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
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公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司（內(nèi)資） |
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經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
中型 |
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統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
9131000033232831XD |
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經(jīng)營(yíng)范圍 |
資產(chǎn)管理，實(shí)業(yè)投資，企業(yè)管理咨詢，財(cái)務(wù)咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
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職工人數(shù) |
18 |
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是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
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標(biāo)
的
企
業(yè)
股
權(quán)
結(jié)
構(gòu) |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) |
有人不放棄 |
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序號(hào) |
股東名稱 |
持股比例（%） |
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1 |
上海國(guó)際集團(tuán)有限公司 |
67.67 |
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2 |
上海久事(集團(tuán))有限公司 |
20 |
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3 |
申能股份有限公司 |
5 |
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4 |
上海汽車集團(tuán)股權(quán)投資有限公司 |
2 |
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5 |
上海石化城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司 |
1.33 |
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6 |
其余2位股東 |
0.8 |
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7 |
上海新黃浦實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
0.67 |
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8 |
上海地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 |
0.67 |
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9 |
國(guó)網(wǎng)英大國(guó)際控股集團(tuán)有限公司 |
0.67 |
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10 |
中國(guó)東方航空股份有限公司 |
0.67 |
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11 |
雙錢輪胎集團(tuán)有限公司 |
0.53 |
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主?
要?
財(cái)?
務(wù)?
指?
標(biāo)?
︵?
萬(wàn)?
元?
︶ |
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年度審計(jì)報(bào)告 |
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年度 |
2019 |
營(yíng)業(yè)收入 |
94.339623 |
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利潤(rùn)總額 |
164,018.417296 |
凈利潤(rùn) |
161,929.971152 |
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資產(chǎn)總計(jì) |
2,575,836.467297 |
負(fù)債總計(jì) |
663,703.516586 |
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所有者權(quán)益 |
1,912,132.950711 |
審計(jì)機(jī)構(gòu) |
大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
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企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告 |
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報(bào)表日期 |
2020-12-31 |
營(yíng)業(yè)收入 |
0.000000 |
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利潤(rùn)總額 |
112,439.064950 |
凈利潤(rùn) |
108,165.769890 |
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資產(chǎn)總計(jì) |
2,255,568.034866 |
負(fù)債總計(jì) |
565,860.267968 |
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所有者權(quán)益 |
1,689,707.766898 |
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資?
產(chǎn)?
評(píng)?
估?
情?
況?
︵?
萬(wàn)?
元?
︶ |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
上海財(cái)瑞資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
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核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
國(guó)家電網(wǎng)有限公司 |
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核準(zhǔn)備案日期 |
2021-01-04 |
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基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
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評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2020-04-30 |
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內(nèi)部審議情況 |
股東會(huì)決議 |
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項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值（萬(wàn)元） |
評(píng)估價(jià)值（萬(wàn)元） |
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資產(chǎn)總計(jì) |
2,320,417.640000 |
2,732,034.320000 |
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負(fù)債總計(jì) |
599,378.550000 |
627,336.420000 |
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凈資產(chǎn) |
1,721,039.090000 |
2,104,697.900000 |
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轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
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14,101.480000 |
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重?
要?
信?
息?
披?
露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、本項(xiàng)目標(biāo)的企業(yè)有其他股東表示不放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。 2、轉(zhuǎn)讓方將根據(jù)《上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司股東行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)操作指引》，依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，在標(biāo)的項(xiàng)目最終市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生后通知并征詢未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的其他股東是否行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，包括但不限于告知如下內(nèi)容：①欲行權(quán)的其他股東應(yīng)在通知要求的時(shí)間內(nèi)向聯(lián)交所辦理行權(quán)手續(xù)，包括但不限于提交受讓申請(qǐng)、交納交易保證金、簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同等；②逾期未行權(quán)的，視為放棄行權(quán)。 3、標(biāo)的企業(yè)股東持股比例根據(jù)股東出資額與標(biāo)的企業(yè)注冊(cè)資本相除的計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)（四舍五入）得出。 |
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重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
無(wú)。 |
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提示提醒等內(nèi)容 |
1、公司固定資產(chǎn)-房屋建筑物科目中房屋，賬面原值186,494.81元，賬面凈值74,819.54元，系由上海國(guó)際信托有限公司2015年分立轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)，目前該房屋僅存續(xù)賬面值于我公司財(cái)務(wù)賬中，無(wú)對(duì)應(yīng)實(shí)物，本次評(píng)估為零。 2、公司其他應(yīng)付款科目應(yīng)付土地補(bǔ)償款1,920,000.00元，系由上海國(guó)際信托有限公司2015年分立涉及的相關(guān)抵債土地對(duì)應(yīng)的土地補(bǔ)償款，目前該抵債土地已處置，該筆其他應(yīng)付款-土地補(bǔ)償款后續(xù)已無(wú)實(shí)際支付對(duì)象，無(wú)需支付，本次評(píng)估為零。 3、可供出售金融資產(chǎn)中存在部分有限合伙企業(yè)認(rèn)繳比例與實(shí)繳比例不一致，根據(jù)各有限合伙協(xié)議顯示收益分配方式均為按照實(shí)繳比例進(jìn)行分配，本次按照合伙人份額權(quán)益按照有限合伙企業(yè)全部權(quán)益乘以實(shí)繳比例進(jìn)行評(píng)估。（詳情見資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告） 4、根據(jù)上海上國(guó)投資產(chǎn)管理有限公司《關(guān)于審議公司2019年度利潤(rùn)分配方案的議案》及《上海上國(guó)投資產(chǎn)管理有限公司股東會(huì)二〇二〇年第三次會(huì)議決議》，公司于2020年6月24日分配股利，具體分配股利金額為291,473,948元。截止本次評(píng)估報(bào)告出具日，上海上國(guó)投資產(chǎn)管理有限公司已支付了上述股利金額，故本次評(píng)估結(jié)論中扣除了上述基準(zhǔn)日后的股利分配金額291,473,948元。 |
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管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
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轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
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轉(zhuǎn)讓方名稱 |
國(guó)網(wǎng)英大國(guó)際控股集團(tuán)有限公司 |
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注冊(cè)地（住所） |
北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街乙18號(hào)院1號(hào)樓 |
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經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有獨(dú)資公司（企業(yè)）/國(guó)有全資企業(yè) |
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公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司（內(nèi)資） |
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持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
0.67% |
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擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
0.67% |
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產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
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國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 |
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所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
國(guó)家電網(wǎng)有限公司 |
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批準(zhǔn)單位名稱 |
國(guó)網(wǎng)英大國(guó)際控股集團(tuán)有限公司 |
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件 |
交易價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
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與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況后，并在被確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣4230萬(wàn)元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，經(jīng)轉(zhuǎn)讓方對(duì)其資格審核通過(guò)后成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。意向方被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后該立約保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方支付剩余價(jià)款后，該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后轉(zhuǎn)為履約保證金，在支付全額交易價(jià)款時(shí)自動(dòng)轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方后，自競(jìng)買人申請(qǐng)返還之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 2、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告和備查文件之內(nèi)容。 3、信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人：若該競(jìng)買人為非標(biāo)的公司股東，該競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，經(jīng)具有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的主體在同等條件下對(duì)其報(bào)價(jià)結(jié)果表示行權(quán)意見后確定受讓方和受讓價(jià)格；如該競(jìng)買人為標(biāo)的公司其他股東，則采取協(xié)議方式成交。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（多次報(bào)價(jià)）方式，經(jīng)具有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的主體在同等條件下對(duì)其他競(jìng)買人的競(jìng)價(jià)結(jié)果表示行權(quán)意見后確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求在5個(gè)工作日內(nèi)簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 4、本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。受讓方須同意在交易所出具交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 5、為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。 如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人：①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②競(jìng)買人在被確定為受讓方后，未在5個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；③競(jìng)買人違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的。 如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人：①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；③競(jìng)買人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；④競(jìng)買人違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的。 |
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受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為中國(guó)境內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用。 4、意向受讓方應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
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交納金額 |
4,230.000000萬(wàn)元 |
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交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納 |
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滬公網(wǎng)安備 31010402001190號(hào)